海南省福利彩票發行中心2020年度
部門決算公開文字說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算公開表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十二、預算績效情況說明
十三、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省福利彩票發行中心部門概況
一、部門（單位）職責
海南省福利彩票發行中心是隸屬于海南省民政廳的一個正處級自收自支的事業單位，業務上接受中國福利彩票發行管理中心的指導。其宗旨和業務范圍包括：貫徹實施中央、省里有關福利彩票工作的方針政策及有關規定；承擔中國福利彩票在我省的發行與銷售工作；承擔全省福利彩票的發行與管理工作；負責籌集全省彩票公益金和發行費；承擔主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
根據海南省機構編制委員會辦公室印發的海南省福利彩票發行中心機構編制方案通知規定，省福彩中心內設辦公室、市場科、技術科3個科級機構，核定自籌經費事業編制15名。省福彩中心實際內設辦公室、市場科、技術科、宣傳部、財務部共5個機構。
第二部分 海南省福利彩票發行中心2020年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。
第三部分 海南省福利彩票發行中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入4941.52萬元、支出4824.3萬元，與2019年度相比，收入減少111.58萬元，下降2.26%；支出4824.3萬元，與2019年度相比，支出增加139.26萬元，增長2.97%。主要原因：彩票政策調整，導致快開游戲玩法調整，中福在線游戲停銷，銷量下降，代銷費減少。各項收入相對應減少。年初結轉結余83.02萬元，主要是彩票市場調控資金支出結余8.13萬元 ，福利彩票銷售機構的業務費支出結余74.89，較2019年度決算數增加83.02萬元，增長100%，主要原因是2019年的項目還有尾款需要在2020年度支付。結余分配153.89萬元，主要是利息收入、租金收入等轉入結余分配，較2019年度決算數減少87.86萬元，下降36.34%，主要原因是銷量減少，銀行存款利息相對應減少等。年末結轉結余46.35萬元，主要是彩票市場調控資金結余592.07萬元，信息系統運行維護結余75.72萬元，銷售渠道建設及管理結余11.26萬元，抵減2020年經營結余-632.70元，最后年末結轉結余46.35萬元，較2019年度決算數增加減少79.96萬元，下降63.30%，主要原因是彩票政策調整。我省歷年總銷量中快開游戲及視頻型彩票銷量占比最大，而2020年8月份中福在線游戲退市，關閉新溫泉銷售廳，銷售廳收不抵支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4941.52萬元，其中：財政撥款收入4439.28萬元，占89.84%；經營收入302.24萬元，占6.12%；其他收入200萬元，占4.05%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4824.3萬元，其中：基本支出309.82萬元，6.42%；項目支出3579.53萬元，占74.2%；經營支出934.95萬元，占19.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入4439.28萬元、支出3843.24萬與2019年度相比，財政撥款收入增加1118.01增長25.18%、支出總計各增加648.28萬元，增長16.87%。主要原因：主要原因是2020年需要購買投注設備等，中央調控資金安排增多。
年初結轉結余83.02萬元，主要是彩票市場調控資金支出結余8.13萬元 ，福利彩票銷售機構的業務費支出結余74.89，較2019年度決算數增加83.02萬元，增長100%，主要原因是2019年的項目還有尾款需要在2020年度支付。
年末結轉結余679.05萬元，其中彩票市場調控資金結余592.07萬元，信息系統運行維護結余75.72萬元，銷售渠道建設及管理結余11.26萬元，較2019年度年末決算數增加552.74萬元，增長81.40%，主要原因是根據合同付款要求，驗收合格后支付尾款，因此產生結轉結余。該部分結轉結余將于2021年支付完成。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
海南省福利彩票發行中心2020年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
海南省福利彩票發行中心2020年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款基本支出經費。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出3843.24萬元，占本年支出合計的79.66%。與2019年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加648.28萬元，增長16.87%，主要原因是主要原因是2020年需要購買投注設備等費用增多。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出3843.24萬元，主要用于以下方面：彩票市場調控資金支出2335.25萬元，占60.76%；福利彩票銷售機構的業務費支出1507.99萬元，占39.24%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為4439.28萬元，支出決算為3843.24萬元，完成年初預算的86.57%。其中：
1.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）。
年初預算為1520.09萬元，支出決算為1508萬元，完成年初預算的99.20%。決算數小于預算數的主要原因彩票政策調整2020年8月份中福在線游戲退市，收入支出相對應減少。
2.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）彩票市場調控資金支出（項）。
年初預算為2919.19萬元，支出決算為2335.25萬元，完成年初預算的80.00%。決算數小于預算數的主要原因：：購買設備是根據合同付款要求，驗收合格后支付尾款，因此產生結轉結余。該部分結轉結余將于2021年支付完成。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
海南省福利彩票發行中心2020年度沒有涉及到國有資產經營預算財政撥款經費。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。
公務用車運行維護費支出0.00萬元。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次0。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0次0。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計5.11萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算5.11萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。
十二、預算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據財政預算績效管理要求，海南省福利彩票發行中心組織對2020年度部門預算中項目支出金額達100萬（含）以上并申報了績效目標的預算項目已經全部開展了績效自評。自評項目2個，共涉及資金2676.76萬元，自評覆蓋率達到100%。
海南省福利彩票發行中心共組織對0個項目進行了重點績效評價，涉及資金0萬元。
海南省福利彩票發行中心開展對2020年度部門整體支出績效評價，涉及資金8382.87萬元，總體得分85.37分。從評價情況來看，能夠較好的完成年度預算，能夠控制在職人員數量，遵守人員編制的剛性約束,能夠控制住公用經費開支，機構運轉成本的實際控制程度較為理想。資產管理較為到位，資產保存完整、使用合規，實際在用固定資產占比較高，能夠充分發揮資產使用效用。但事前對項目的開展情況估計不足，預算編制及預測水平有待進一步增強，沒有嚴格按預算編制進行政府采購，預算編制時對需要進行的采購估計不充分、不全面，以致較多采購事項沒有實際進行以及年度內支付進度未能保持均衡與及時，預算執行率偏低，對政策性影響判斷較差。下一步改進措施：（1）根據海南省福利彩票發行中心職能特點，及時安排資金支出，對各項目支出進度進行動態跟蹤，確保每季度支出資金比例占當季任務的95%以上；（2）進一步提高預算編制的預測能力，根據工作計劃充分考慮資金需要，減少預算編制的隨意性，強化預算編制的剛性約束；（3）根據工作開展，認真測算項目所需采購資產，如有變動應報請審批部門，以便政府采購審批部門事前掌握，提前規劃；（4）加大項目實施督促力度，分析查找影響項目進度的原因，做好事前規劃、事中控制，推動項目順利進行，盡量保證項目能得以如期完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
系統運維費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為421.68萬元，執行數為356.48萬元，完成預算的78.16%。項目績效目標完成情況：一是信息系統運營維護次數低于5次；二是銷售系統中斷恢復時間、機房基礎設施設備故障中斷恢復時間2小時內；三是機房設備修復平均時間在6小時內；四是投注機故障修復平均時間低于6小時。發現的主要問題及原因：一是受政策影響，各福彩票種的銷售數據與預估值有一定的差距，導致收入與費用不能得到預計值，預算執行率及目標均未達標；二是由于各業務系統不斷增加，服務器等設備的數量不斷增加，對機房的空間和電力承載都造成了較大影響。下一步改進措施：使用服務器虛擬化技術，一方面能大幅減少服務器的數量，提升服務器的使用率；同時還能使用虛擬化平臺的負載均衡、動態遷移技術提高現有應用系統的高可靠性。
銷售渠道建設及管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為2255.08萬元，執行數為1822.76萬元，完成預算的79.4%。項目績效目標完成情況：一是購買熱敏紙和投注單及配送服務2萬份；二是公益慰問次數1次以上；三是業務技能培訓人數30人次；四是印刷品投放數量大于3000份；五是工資每月15日前發放；六是公益助學60人次；七是熱敏紙、投注單及配送服務受益站點80個；八是彩民滿意率達80%以上；九是公益受益人數60人以上；十是員工滿意度達80% 以上。發現的主要問題及原因：受到銷量下滑整體趨勢大氣候的影響，各票種銷量呈不同程度下滑趨勢，致海南福彩總體銷量降幅明顯；二是政策調整。根據《財政部 民政部 體育總局關于調整高頻快開彩票游戲和競猜彩票游戲規則加強彩票市場監管的通知》（財綜〔2019〕4號）文件精神，對快2游戲銷售周期、投注倍數等相關內容進行調整。政策調整后，游戲吸引力下降，已無法滿足彩民需求，客流量大幅減少，銷量大幅度驟降。由于政策調整無法預知，銷量下滑嚴重，快2風險賠付金未能按照預期支付，促銷和宣傳減少預算完成不理想。下一步改進措施：我中心積極調整預算，并懇請省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導，確保該項目保質保量的完成并取得良好經濟效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好基礎，并為加快推進我省的福利彩票銷售事業及可持續性發展提供堅實的保障。
（三）財政評價項目績效評價結果（如有則公開）。
本部門無財政評價項目
（四）部門評價項目績效評價結果。（如有則公開）
本單位所有項目均已做了自評報告及部門整體支出績效評價，項目自評得分為90分，部門整體支出績效得分為85.37分，評價結果為良好。均已在海南省政府網公開。
十三、其他重要事項情況說明。
（一）機關運行經費支出情況。
海南省福利彩票發行中心不屬于機關運行經費統計范圍。
（二）政府采購支出情況。
2020年度海南省福利彩票發行中心政府采購支出總額1532.24萬元，其中：政府采購貨物支出1532.24萬元。授予中小企業合同金額1532.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1532.24萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年度12月31日，本部門占用房屋面積14587.31平方米，其中：辦公用房14587.31平方米。本部門共有車輛4輛，其中：從車輛種類說明：轎車4輛。從車輛使用情況說明：4輛車均為日常辦公用車。單位價值50萬元（含）以上通用設備2臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2019年政府收支分類科目》）
附件：
海南省福利彩票發行中心
2021年8月26日
